1、负责日常现金及银行收付处理，办理银行结算业务，严格执行结算制度，做到日清月结；
2、负责审核各项费用报销及付款单据，确保审批流程合规、票据真实有效，杜绝违规支付；
3、登记现金日记账和银行存款日记账，定期与银行核对往来账目，及时编制银行存款余额调节表；
4、负责发票开具、保管、进项抵扣及应收应付账款对账工作，配合完成税务申报、企业年检及公示；
5、妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及各类银行票据，确保资金与票据安全完整。