1、监控资金调度，做好资金管理；负责集团相关政策（如WCR、CCM账户等）在公司内的落实，WCR控制在集团批准的额度内。
2、负责Daily Cash Position Report和Weekly Cash Report等报表的审核。
3、负责Monthly CCM Report的编制和报送。
4、管理营运资金，负责WCC的分析和Turnover days 分析，并追踪行动计划的实施。
5、负责监控银行结售汇，配合RGE Treasury 向银行申请优惠点数；授权CTMS 系统loan的录入。
6、配合RGE Treasury 和Funding Team 开展融资并提供相应支持。
7、负责本团队的日常管理，营造积极和谐的工作氛围。