1、严格按照国家现金管理和银行结算制度，办理日常现金收付与银行结算业务。
2、根据审核无误的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
3、负责保管库存现金、有价证券、财务印章、空白支票及收据等重要票据，确保资金与票据安全。
4、定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，协助完成月末财务结账工作。
5、严格执行费用报销审核流程，监督资金使用的合规性与合理性。