1、负责日常现金、银行存款及票据的收付、保管及费用报销。
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会人员完成月末结帐和年度决算工作。
4、定期核对银行账户，确保账目准确无误。
5、办理银行结算业务，登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
6、妥善保管库存现金、有价证券、财务印章及各类票据，严守资金安全。