1、严格按照国家现金管理及银行结算制度，根据审核无误的收付款凭证办理现金收付与银行结算业务；
2、逐日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账款相符，并定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
3、负责库存现金、有价证券、空白支票、财务印章等重要物品的安全保管，确保不丢失、不挪用、不坐支；
4、审核报销单据的合规性（签字齐全、票据真实、金额一致、审批完整），对手续不全或内容不符的凭证拒绝支付；
5、办理电汇、信汇、托收承付等银行结算业务，准确填写票据要素，及时处理作废及遗失支票挂失事宜；
6、完成领导交办的其他财务相关工作。