1.负责日常账务处理，包括费用报销发票查重审核、钉钉付款流程单据审核及记账工作，确保账务初始数据准确；
2.每日核对银行存款日记账，及时编制记账凭证；
3.进销存全流程账务处理，审核采购订单、入库单、销售订单及出库单，确保单据与系统数据一致，同步生成后续单据与凭证，保障 ERP 系统与实际库存匹配，完成库存凭证整理；主导月度库存盘点，核对原材料、产成品的实物数量与 ERP 系统数据；
4.核对应付供应商货款与客户应收账款，月底编制应收账款对账单，关联进销存出库数据确认应收金额，推动应收款项回收；
5.依据销售订单、出库单及合同开具增值税专用发票，严格把控 “票、货、单” 三流一致，月末核对进销存出库数据与开票数据；
6.公司旗下关联企业账务处理，增值税、附加税等税种申报工作，完成进项发票勾选认证、销项发票台账登记。