1) 严格执行现金管理制度和银行结算制度；严格执行公司相关财务制度的规定；nn2) 负责日常报销工作,及时收集和审核原始单据,保证原始单据的合法性、真实性、准确性、完整性；对违反规定或不符合相关要求的单据，有权拒绝办理；nn3) 根据审核无误、手续齐备、符合要求的凭证办理收付款业务、编制记账凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账单相符、账账相符；nn4) 负责工资、奖金、补贴的发放工作；nn5) 负责发票、收据的购买、开具、保管工作；nn6) 负责现金的保管与核算；nn7) 负责支票签发，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿；nn8) 负责公司银行账户的管理，负责各种银行结算票据、银行预留印鉴的保管和使用，确保各种票据和印鉴的安全；nn9) 及时与银行对账、编制银行存款余额调节表；负责银行相关工作的办理；nn10) 编制资金日报表和月报表，及时向财务经理提供资金报表；nn11) 负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订工作；nn12）完成上级领导安排的其他工作。