1）严格审核债权及收入确认标准，及时准确确认。
2）严格执行收款流程，核对并确认客户回款，按照合同进行管理。
3）定期与销售进行往来款项的核对，确保账目清晰、准确。
4）负责应收账款账龄分析，定期编制应收账款明细表及分析报告，协助跟进逾期账款的催收工作
5）审核采购发票、费用报销等付款凭证的合规性、完整性与准确性。
6）根据账期和付款计划，准确、及时地完成供应商款项支付。
7）定期与采购部进行对账，登记和维护应付账款明细账，确保数据准确无误。
8）管理公司的材料、在制品、产成品、固定资产，定期进行盘点。
9）准确核算在建项目，跟踪项目执行情况，配合完成财务决算及转固。
10）负责研发项目的核算、合规管理及高新技术企业复审工作。
11）领导交办的其他工作任务。