1、负责公司日常现金及银行存款的收付工作，确保资金流动的准确性和安全性。
2、管理公司银行账户，包括开户、变更、销户及日常维护，确保账户信息准确。
3、编制银行存款日记账和现金日记账，定期核对账目，做到日清月结、账实相符。
4、办理银行转账、汇款、票据结算（支票、汇票等），及时完成银行对账及未达账项处理。
5、负责票据、印鉴、U盾、有价证券及财务档案的保管与规范使用。
6、审核费用报销单据，处理员工报销及业务结算事务。
7、协助完成发票申领、开具、作废、冲红及归档管理。
8、配合内外部审计、税务检查，提供相关财务资料。