1、负责公司日常现金及银行存款的收付工作，确保资金流动的准确性和安全性。
2、管理公司银行账户，包括开户、变更、销户及日常维护，确保账户信息准确。
3、编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
4、处理银行结算业务（如转账、汇款、支票、汇票等），及时完成银行对账并编制余额调节表。
5、负责票据、印鉴、U盾、有价证券及财务档案的保管与规范使用。
6、审核费用报销单据，办理员工个税申报及业务结算相关事务。
7、配合内外部审计及税务检查，提供完整、合规的财务资料。