1、负责日常现金收付及银行结算业务，严格审核收付款凭证。
2、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账款相符。
3、保管库存现金、有价证券、财务印章及各类票据（支票、汇票、收据等）。
4、每月5日前收取并核对上月末银行对账单，编制余额调节表。
5、严格执行现金管理制度和银行结算制度，确保资金安全与合规。